Vzemite dobiček in ustavite izgubo: kaj je to in kako ga pravilno nastaviti?

Pri trgovanju na Forexu so pomembni Take Profit in Stop Loss. Kaj je to? Oblikujejo dve pomembni kontroli trgovanja in sta prav tako pomembni kot analiza, ki bi jo bilo treba opraviti pred odprtjem stališča.

Stop Loss (SL) ali stop, je definiran kot naročilo, ki ga sporočite ali pošljete svojemu posredniku in mu sporočite, naj omeji izgube v odprtem položaju (ali trgovini).

Take Profit (TP) ali ciljna cena je naročilo, ki ga sporočite ali pošljete svojemu posredniku in mu sporočite, naj zapre pozicijo ali trguje, ko cena doseže določeno stopnjo dobička.

Take Profit in Stop Loss so statične narave. Z drugimi besedami, ta naročila se sprožijo (in vaša transakcija je zaprta), ko raven varnosti doseže določeno raven cen.

Kaj je Take Profit in Stop Loss? Praktični primer

Kaj je to v resničnem trgovanju? Na primer, če ste naročili nakup na EUR / USD na okoli 1.385 in nastavite Stop Loss na 1.375 in Take Profit na 1.395, ko se cena premakne pod vašo pozicijo in doseže 1.375, vaše naročilo zapre 10 točk. Podobno, ko se vrednost dvigne na 1.395, se vaša trgovina zapre z dobičkom 10 točk.

Zakaj namestiti dobiček in ustaviti izgubo? Kaj je to potrebno?

Pravilno umeščanje naročil Stop Loss in Take Profit lahko bistveno zaščiti pred izgubami. To je pravočasno ustavi pomaga zmanjšati tveganje, vendar je tudi sposoben ustaviti dobiček.

Pogosto se zgodi, da trgovec postavi zaustavitveno izgubo za več točk, nato pa opazuje, kako cena takoj preide na želeni cilj po ustavitvi trgovine. Kakšna bi bila trgovina, če bi lahko preprosto uredili njeno ustavitev?

Dajanje elementov Stop Loss in Take Profit je več kot le izbira naključne ravni cen na grafikonih. Ista strategija trgovanja z različnimi sortami lahko povzroči popolnoma drugačne rezultate.

Zapletenost aplikacij Stop Loss in Take Profit

Obstajata dva zelo pomembna dejavnika, ki ju trgovci pogosto ne vedo, ko gre za umeščanje teh spremenljivk:

• Vaša umestitev bo določila, ali bo vaša strategija trgovanja dobičkonosna ali nedonosna.
• Vedno morate spremljati, ponovno ocenjevati in spreminjati strategijo, ki temelji na trenutnih tržnih pogojih.

Makroekonomske spremenljivke, politični in geopolitični dogodki, monetarna politika in milijoni različnih finančnih udeležencev oblikujejo in spreminjajo finančne trge, zato se cena neprestano giblje. Volatilnost in trendi sprememb neposredno vplivajo na to, kako bi morali trgovci prilagoditi svojo strategijo postavljanja finančnih zastojev. Spremljanje sprememb volatilnosti in zmožnost, da se ustavi bližje v obdobjih nizke volatilnosti ali potreba po razširitvi zaustavitvenih naročil, ko se dvigne, je le en vidik, ki bi ga morali trgovci zavedati.

Kakšna so osnovna pravila?

Če želite izvesti strategijo za upravljanje teh parametrov, lahko uporabite naslednja pravila kot smernico za nastavitev elementov Stop Loss in Take Profit. Kaj je v praksi?

• Ne uporabljajte iste metode na različnih trgih in časovnih okvirih.
• Ne premikajte jih, da bi se izravnali.
• Oglejte si gibanje cene, ko ste v svojem poslu. Ali je blizu vašega postanka in zlahka pade v to, ali pa postavljate Stop Loss predaleč? Dober posrednik vam bo pomagal pri tem.

Glavni razlog, zakaj večina trgovcev ne porabi dovolj časa za razmišljanje in vrednotenje njihovega pristopa k dajanju teh ponudb, je, da je potreben trud. Poklicni trgovec razume, da lahko pravilna postavitev postanka igra odločilno vlogo.

Torej trgovci pogosto zamenjujejo zgoraj navedene okoliščine. Nepoklicniki običajno naredijo nekaj kritičnih napak, ko gre za ustavitev naročil in upravljanje trgovine. Kaj so?

Prekomerno zaupanje v oglaševanje in ustvarjalci tečajev usposabljanja

Vsakič, ko nekdo ponuja trgovalni tečaj ali oglašuje strategijo trgovanja, vam pokaže trgovino in zabeleži "idealne" pozicije, kjer bodo izstopile iz poslov z dobičkom. Toda če ne govorijo o tem, kako postaviti Stop Loss in Take Profit. Kaj to pomeni? Ne strinjajo se o bistvenih podrobnostih te strategije. Če ne veste, na kateri stopnji se morate ustaviti, se lahko soočite z velikimi izgubami.

Bodite prepričani, da preverite razpravo na spletni strani, ki ponuja strategijo trgovanja, ali poiščite ustrezne teme na forumih za trgovanje. Ugotovite, kje drugi trgovci postavijo Stop Loss in Take Profit.

Odvečne popravke napak

Ko trgovec vidi, da so bili ti parametri nepravilno določeni, bo uporabil drugačno vrednost pri svoji naslednji trgovini in tvegal izgubo denarja. Ni vam treba spreminjati kazalnikov iz transakcije v transakcijo - mislim dolgoročno. Uporabite enak pristop za vsaj 30 - 50 transakcij pred spremembo strategije.

Pogosto se ustavlja

Gibanje parametra Stop Loss do break-even je eden največjih nepoklicnih gibov v trgovanju. Točka vnosa, še posebej, če trgujete s premičnim povprečjem ali ravni podpore in odpornosti Zelo vizualni in izkušeni trgovci bodo vedeli, kje vstopajo novinci na svoje položaje in kako se premikajo, in se ustavijo, da se premaknejo. Zaradi tega je »lov na dobiček« na njihovi strani zelo preprost.

Ignoriranje se ustavi

Mit, da neuporaba signalov »Stop Loss« in »Take Profit« omogoča nekaj prilagodljivosti pri odzivanju na nenadna gibanja cen, je ena najbolj nevarnih.

Pravzaprav to pomeni, da tvegate, da vas bo ena sama transakcija uničila, ali pa boste vsaj izgubili toliko denarja, da bo izničila mesece dobrega in doslednega trgovanja. Poleg tega je nemogoče uporabiti resne strategije za določanje velikosti denarja in pozicij, če ne uporabljate svetovalcev Stop Loss in Take Profit.

Trailing Stop in Take Profit

Kot smo že omenili, je razlog, zakaj so trgovci nastavili Stop Loss ali Take Profit, sposobnost za boljše upravljanje transakcij. Predstavljajte si trgovanje brez ustavljanja, ki bi lahko potencialno izčrpalo vaš celoten kapital! Podobno si zamislite, da ne trgujete brez ciljne cene, kar bo v bistvu prineslo ves vaš kapital na tržna nihanja.

Trailing Stop je bolj dinamičen. Ko se uporablja, se stop-stop stopnja spremeni po določenem številu pešk. Nekatere platforme za trgovanje vam omogočajo tudi namestitev na podlagi odstotnih gibanj. Trailing Stop se običajno uporablja, ko želite v ekstremnih trendih vzeti čim več dobička. Na primer, nastavitev na 20 točk pomeni, da bo nova stop stopnja nastavljena, ko bo cena premaknila 20 točk v vašo korist.

Na primer, če ste na EUR / USD položili naročilo na 1.385 in nastavite začetni Stop Loss na 1.375 in 10 pipsov na Trailing Stop, če se cena premakne za 20 točk v vašo korist, se bo novi Stop Loss premaknil na 1.385. Če se bo cena še naprej premikala za 20 pipsov, bo Trailing Stop premaknila še 10 pipsov v vašo korist, tako da bo novi nalog na 1.395.

Trailing Stop se lahko uporablja skupaj s Take Profit in Stop Loss (kar je obravnavano zgoraj), saj lahko pomaga, da se čim bolj fiksira vaša donosnost.

Kako nastaviti Stop Loss in Take Profit v MT4

Na ECN računu je naročilo sledeče. Ko oddate čakajočo naročilo, lahko določite ravni vnosa, zaustavitve in ciljne ravni. Kako v tem primeru nastaviti Stop Loss in Take Profit?

Če uporabljate tržno naročilo, lahko vedno posodobite zaustavitvene ravni in cilje tako, da z desno miškino tipko kliknete na odprto pozicijo in izberete možnost »Spremeni ali izbriše naročilo«, ki odpre okno za upravljanje naročil, ki vam omogoča nastavitev stop stopenj in ciljev.

Če želite nastaviti trailing stop, z desno miškino tipko kliknite odprto naročilo in izberite Trailing Stop. V tem parametru lahko izberete vnaprej določene vrednosti ali Po meri, da prilagodite svoje parametre. Če želite odstraniti prejšnje vrednosti za Trailing Stop, z desno miškino tipko izberite Trailing Stop in kliknite Delete All (Izbriši vse).

Trailing Stop, Stop Loss in Take Profit (Quick) so eden od najpreprostejših korakov za upravljanje poslov, ki jih trgovec lahko stori. Kljub svoji enostavnosti lahko njihova uporaba pomaga trgovcu, da učinkoviteje upravlja svoje dobičke in izgube, ne da bi preveč kapitala izpostavil prevelikemu tveganju in ga popolnoma izgubil.

Zakaj je Stop Loss Primary?

Cilj Stop Loss je pomagati, da ostaneš v trgovini, dokler nastavitev trgovine in začetni kratkoročni smerni premik ne bosta več učinkovali. Cilj poklicnega trgovca pri uvrstitvi Stop Loss in Take Profit je, da se ustavite na ravni, ki omogoča, da se trgovina premakne v vašo korist ali jo blokira, če ni.

Ko določite najboljši položaj za nastavitev Stop Loss, razmislite o najbližji logični ravni, na kateri se bo trg spremenil, in pokažite, da je vaš signal za trgovanje napačen. Torej ni dovoljeno, da se namesti zelo daleč, vendar ni potrebno, da ga postavimo in blizu vaše vstopne točke. Trgu morate dati priložnost za ukrepanje in hkrati ohraniti naš postanek dovolj blizu, da boste čim prej izstopili iz trgovanja, če se trg ne bo strinjal z našo analizo.

Tako lahko vidite, da obstaja tanka črta, ki jo morate najti, ko določate, kam naj se ustavi.

Razmerje dveh kazalnikov

Mnogi trgovci zmanjšajo svoj dobiček tako, da svoja naročila Stop Loss prenesejo blizu vstopne točke samo zato, ker želijo trgovati z večjo velikostjo pozicije. To je točno tisto, kar strokovnjaki imenujejo »bilanca trgovskega računa«. Ko ste ustavili preveč blizu, ker želite trgovati z večjo velikostjo položaja, v bistvu zložite omejitev za trgovanje, ker morate postaviti izgubo na podlagi vašega trgovalnega signala in okoliških tržnih pogojev, ne pa koliko denarja želijo priti.

Zgoraj je torej jasno, kako so Stop Loss in Take Profit medsebojno povezani. Kako jih istočasno razstaviti? Recimo, da imate strategijo trgovanja s cenami, ki je zelo blizu ključni ravni na trgu. Običajno je idealna točka zaustavljanja za pridobivanje dobička tik nad visoko ali nizko stopnjo instalacije. Ker pa so ti parametri zelo blizu ključni ravni na trgu, bi morali narediti vaš Stop Loss malo več in ga postaviti tik nad to ključno raven, in ne z enakimi položaji. Torej vidite, ko trg začne prelomiti to ključno raven, preden se transakcija ustavi. Najprej se lahko prepričate, da se je razpoloženje na trgu spremenilo in da boste morda morali poiskati posle v drugačni smeri.

To je primer, kako določiti Stop Loss in Take Profit glede na strukturo trga in logiko, ne čustev.

Preseganje Take Profit in izstopajočih poslov je morda najbolj tehnično in čustveno težek vidik trgovanja. Trik je, da se izvlečete iz trgovine, ko ustvarite dober dobiček, namesto da bi čakali, da se trg zruši in vas pripelje do izgube. To je težko, ker trgovec na čustveni ravni ne želi izstopiti iz trgovine, ko daje dober dobiček in se premakne v vašo korist, in lahko kasneje zamudi ključni trenutek, ki spremeni situacijo. Vedno upoštevajte, da razmerje med verjetnim tveganjem in donosom ne sme presegati 1: 2. Samo s tem v mislih lahko uporabite samodejno nastavitev Stop Loss in Take Profit.