Indikator MACD. Indikator MACD in njegova uporaba

S prihodom IT-tehnologije so lahko ponudniki na finančnih trgih grafično analizirali stanje cene sredstev.

V ta namen so razvili posebna orodja - kazalnike »Forex«, ki so matematične funkcije. Njihov izračun in gradnja se izvaja samodejno na podlagi različnih kazalnikov, kot so obseg trgovanja, cena, čas in drugo.

Eno od teh orodij je tudi indikator MACD. Kako uporabljati in za kaj je namenjen? Pogovorimo se o tem v tem članku.

Indikator MACD: opis

Eden najpogostejših in najbolj priljubljenih do danes kazalnikov so gibljive povprečje. Po njihovem nastopu se je trgovina na trgu Forex preprosto obrnila na glavo. Konec koncev bi lahko ta kazalnik z visoko stopnjo verjetnosti določil trend premoženja in napovedal spremembo cen.

Sčasoma so se začeli pojavljati drugi kazalniki, ki temeljijo na gibljivih povprečjih. Eden izmed najbolj uspešnih je orodje, ki se imenuje indikator MACD, kar pomeni divergenco in konvergenco gibljivih povprečij. Razvil ga je eden najbolj znanih analitikov iz preteklosti, Gerald Appel, leta 1979. Leta 1986 je Thomas Esprey dodal histogram MACD.

Kot veste, so vsi kazalniki razdeljeni v tri vrste:

• oscilatorji;
• trendy;
• druge vrste kazalnikov.

Trend, kot že ime pove, je namenjen določanju pravega gibanja cen. Za to nalogo se lahko uporabijo tako enostavni kot kompleksni kazalniki. V vsakem primeru imajo eno nalogo - določiti trenutni trend cen.

Oscilatorji se uporabljajo v nasprotnem primeru, ko ni jasne smeri za ceno ali pa je stranski trend. V tem primeru je bolj verjetno, da bodo kratkoročno vnaprej določili trenutni trend.

MACD-indikator pripada oscilatorjem. Hkrati uspešno prikazuje lastnosti trendov. Vendar ga uporabite le kot kazalnik trenda bi bila napačna odločitev. Zato bi bila najboljša možnost, da uporabite več v kombinaciji med seboj.

Kako deluje indikator

Indikator MACD spremlja gibljive povprečje. Praviloma sta dve vrsti - hitra in počasna. Na podlagi njihove konstrukcije kazalnik prikazuje gibanje cen na histogramu.

Hitrejše drseče povprečje spreminja gradnjo veliko pogosteje, saj se hitreje odziva na spremembe cen. Počasi se premika, nasprotno, manj pogosto spremeni smer. Torej, ko se ti dve vrstici križata, se ustvari signal za pričakovano obračanje trenda. To je mogoče videti v trenutku konvergence dveh gibljivih povprečij na histogramu, ki ga tvori indikator MACD.

Kako ga uporabljati? V času sečišča dveh gibljivih povprečij naj se odpre dogovor. Če hitro premikajoče se povprečje prečka počasi spodnji vrh, je to signal za nakup. Če od zgoraj navzdol nastane signal za prodajo.

Vendar pa mora biti trgovec zelo previden, preden odpre pozicije. Vsaka strategija in sistem trgovanja ima svoje pomanjkljivosti. To analitično orodje ni izjema. Kazalec je precej prepozen za realno ceno sredstva zaradi dejstva, da hitro drseče povprečje zaostaja za ceno, ker oblikuje krivuljo, ki analizira pretekle cene sredstva. Če je tržna volatilnost previsoka, obstaja velika verjetnost, da bo kazalnik pokazal, da je trend zaključen z zamudo.

Toda ta kazalnik ima velik plus. MACD deluje dobro pri določanju moči trenda. Trgovci redko trgujejo, ko prečkajo drseče povprečje, v upanju na obrat trenda. Nasprotno, prednosti tega kazalnika uporabljajo za ohranitev dobička.

Za kaj je indikator MACD? V rokah kvalificiranega trgovca je lahko indikator MACD zelo mogočno orožje. Z njim lahko določite ne le vstopno točko na trg, temveč tudi izhodno točko iz nje. Vse to je mogoče zaradi dejstva, da MACD zelo dobro kaže konvergenco in divergenco. In to so signali, ki vas vnaprej obvestijo o spremembi cene, s čimer trgovca opozorite na morebitno izgubo sredstev.

Vendar pa je treba spomniti, da se lahko cena in kazalnik razlikujejo, in za dolgo časa. Za rešitev te težave uporabite indikator MACD v kombinaciji z drugim indikatorjem tehnične analize, da izboljšate signal ali ga potrdite. To se imenuje filtriranje signalov.

Nastavitev indikatorja

Indikator MACD je eno od glavnih orodij za tehnično analizo. Tako ga lahko najdemo med standardnimi kazalniki terminala MetaTrader. Za nastavitev indikatorja na grafikonu je dovolj, da ga izberete na želenem seznamu in ga povlečete na grafikon ali ga naložite preko menija.

Ko je indikator nameščen, ga morate konfigurirati.

Nastavitev indikatorja MACD je ta Nastaviti morate parametre treh gibljivih povprečij. Prva dva - hitra in počasna - sta določena na glavnem razporedu. Tretji je sestavljen skupaj s histogramom pod grafom. Vnese se tudi parameter, ki določa gibljive povprečje.

Takoj se postavlja vprašanje: zakaj na grafu potrebujemo gibljive povprečje, ker obstaja histogram, ki lahko daje signale. Odgovor je precej preprost: premikajoča se povprečja in histogram sta med seboj povezana in tvorita koherentno celoto. To je razvidno iz dejstva, da se pri spremembi položaja dveh gibljivih povprečij spremeni tudi histogram v skladu s stanjem.

Vrste indikatorjev MACD

Od nastanka indikatorja MACD je minilo veliko časa, v katerem je bilo izumljenih več kot dvajset modifikacij in izboljšanih različic, ki tvorijo skupino »Forex MACD-indicators«.

Med njimi so tisti, ki istočasno prikazujejo grafikone različnih časovnih okvirov v ločenem oknu, kar je zelo informativna funkcija. Drugi spreminjajo barvo, ko se trend spremeni ali zapiska. Obstajajo tisti, ki pomagajo trgovcu pri določanju razlik in obstajajo spremembe, ki združujejo več kazalnikov.

Eno izmed najbolj priljubljenih orodij te vrste je MACD indikator z dvema vrsticama in histograma. Razlika tega kazalnika od izvirnika je, da ima dva histograma in dve vrstici. Vsi so narisani v enem okencu. Običajno se lahko razdeli na dva dela - glavni in dodatni. Glavni del je standardni MACD, dodatni del - isti indikator pa je zgrajen na podlagi drugih nastavitev in služi za izboljšanje signala ali glajenje motenj.

Druga vrsta instrumenta je indikator MACD Colored. Matematična formula za ta orodja je enaka. Edina razlika od standardne MACD spremembe je izvedba grafike, in sicer - histogram je izdelan v barvi. Kljub majhnim spremembam ta indikator omogoča, da vizualne informacije zaznavate na drugačen način, kar tudi pomaga pri odločanju.

Uporabite MACD

Najprej je treba omeniti, da ta kazalnik služi več za dolgoročno perspektivo. Zato je pravilneje trgovati z njegovo uporabo na višjih časovnih okvirih in slediti trendu, namesto da bi ga uporabljali za kratkoročne transakcije. To orodje lahko uporabite za analiziranje in odpiranje trgovanja na srednjih časovnih okvirih. Hkrati mora biti znak za potrditev drugega indikatorja.

Zelo zanimiv način je uporaba indikatorja MACD, katerega vrstice so ravni podpore in odpornosti. Zdi se, kje je MACD? Z uporabo tega kazalnika je mogoče določiti ravni, na katerih se lahko cena obrne. Za to nalogo je dovolj uporabiti lestvico MACD.

Zdi se, da je vse preprosto. Če obstaja signal za nakup ali prodajo na križišču, potem morate odpreti posel. Toda, če slepo sledite le pričevanju enega kazalnika, potem ste lahko, milo rečeno, ne v zelo dobrem položaju. Kot kaže praksa, se cena po preseku gibljivih povprečij najpogosteje vrne v nasprotno smer. Ker so signali zakasnjeni, je lahko trgovec v rdeči barvi.

Rešitev tega problema je lahko delitev kazalnikov, kot sta RSI ali Stochastic, ki bi lahko pojasnila signal. Takšno trgovanje vključuje kompleksen sistem več kazalnikov, ki zahteva določeno količino izkušenj.

Histogram MACD

Ni pomembno, kakšno orodje za analizo trgovec uporablja. Vedno obstaja možnost, da ga dopolnimo ali izboljšamo. Indikator MACD ni izjema. Sprva je bil to indikator brez histograma, signali so bili pridobljeni šele, ko so se njegove črte prečkale. Indikator je zaradi dodajanja histograma dobil popolnoma drugačen pomen, saj je na njej tudi signalna linija. Tako se histogram uporablja za prikaz razlike med signalno linijo in drsečimi povprečji, temelji pa na glajenju teh dveh vrstic.

V procesu trgovanja lahko histogram ponudi več različnih signalov. Namreč:

• če je presečišče ničelne ravni, potem obstaja verjetnost spremembe trenda;
• ko počasen premik prečka hiter, se pojavi signal za nakup ali prodajo, odvisno od načina, na katerega se je križišče zgodilo;
• Signal za spremembo trenda je lahko razlika med ceno in kazalnikom.

Če sta kazalnik in cena v neskladju, to ne pomeni natančnega signala za odprtje trgovine. To je samo znak, da trend narašča in da morate počakati na nedvoumno potrditev.

Divergenca

Poenostavljeno je odstopanje razlika med kazalnikom in ceno premoženja. Kaj to pomeni? Če najvišje cene ni potrjeno z največjo vrednostjo kazalnika, se pokaže medvedska divergenca. Nasprotno pa, če pri najnižji ceni ni nobene potrditve iz minimalnega kazalnika, pride do razhajanja bikov.

Pojav razhajanja služi kot signal za spremembo cen ali oslabitev sedanjega gibanja. Na višjih časovnih obdobjih se taki signali redko pojavljajo. Vendar so bolj natančni v primerjavi s signali na srednjih časovnih obdobjih in nižji.

V kakšnem primeru se lahko pojavijo take razlike? Pojavnost odstopanja se pojavi, ko zgornji vrh cen ni bil potrjen z najvišjo vrednostjo na kazalniku. Medvedje odstopanje se oblikuje v nasprotnih pogojih: ko se nižja vrednost cene ne potrdi z zmanjšanjem kazalca. Iz izkušenj lahko rečemo, da se ne sme odpreti dogovora, dokler ni jasen signal, da se cena obrne, sicer obstaja tveganje izgube naložb.

Pojav razlik pomaga trgovcem, da ocenijo razmere na trgu in se vnaprej seznanijo z naslednjo spremembo cen. Torej, če je na grafikonu cena dvignila, in kazalnik kaže navzdol, morate pripraviti za ceno, da pade v bližnji prihodnosti.

Linearni signali MACD

Če na grafikonu premoženja obstajajo tako imenovane najvišje in najnižje vrednosti, se morate pripraviti na pojav signala indikatorja. Na njeni podlagi je ustvaril različne strategije Forex trgovanja. Indikator MACD pomaga prepoznati predvideni čas za vstop v transakcijo.

Osnova trgovanja z uporabo tega kazalnika temelji na presečišču dveh gibljivih povprečij. Vendar pa histogram o tem kazalniku ni podan, da ima ključno vlogo: če krivulja cen na njej prečka ničelno raven od zgoraj navzdol, bo najverjetneje cena padla, kar je signal prodaje. In obratno.

Vendar pa se trgovec ne bi smel ukvarjati le s trenutno ceno sredstva. Potrebno je analizirati prejšnje gibanje. Če je bila cena za dolgo časa pod ničelno stopnjo, in potem, ko je prešla od spodaj navzgor, naj bi se cena obrnila. Če je cena prešla ničelno raven, nato pa se spet vrnila k njej, potem je to najverjetneje le korelacija in ne bo nobenega preobrata. To je pomembno upoštevati.

Indikator MACD, ki opisuje v svojo korist, pa morda ne daje dovolj natančnih signalov, da bi odprli trgovino. Vse je odvisno od časovnega okvira in nastavitev, ki jih izkušeni trgovci izberejo empirično in od zaostanka orodja.

Opozoriti je treba, da ko indikator daje signal, obstaja le verjetnost, da bo prišlo do preobrata, zato morate vedno pričakovati signale potrditve iz drugih kazalnikov in šele potem sprejeti odločitve.

Signali za histogram MACD

Če MACD kot celota daje prednosti pri odkrivanju trenda in določanju dejanske cene sredstva v tem trenutku, ima MACD histogram nekoliko drugačno funkcijo. Pomaga razumeti in analizirati razmere na trgu kot celoti. Kaj to pomeni?

Histogram je orodje, ki trenutno prikazuje razmerje med kupci in prodajalci. Ne nakazuje smeri cene, temveč pomaga napovedati jo z analizo psihologije mase na trgu. Veliko bo odvisno od tega, kako konfigurirate indikator MACD.

Kako se vse dogaja? Če se na histogramu oblikuje naklon, to sploh ne služi kot signal, da se oblikuje upadanje. To samo kaže, da so prodajalci začeli delovati bolj agresivno kot kupci. In obratno, če se je histogram povečal.

Če graf kaže, da se cena dviga, in histogram je usmerjen navzdol, to kaže na močan signal do prodajalcev, tj. Posledično se upočasni trend in moramo najti vstopno točko na trg.

Signali indikatorja MACD pomagajo ujeti vzpone in padce, preden se pojavijo. In ko se pojavijo, se morate pripraviti na ukrepanje. Gre za pripravo in ne na odpiranje položajev. Ko je na višjem trendu opazil, da je cena dosegla najvišjo vrednost, kazalec pa še ni, bi moral biti trgovec pripravljen na dejstvo, da bo naslednji maksimum cene višji od prejšnjega. Enako velja za trend upadanja.

Uporaba indikatorja na binarnih možnostih

Druga izjemna značilnost tega kazalnika je, da je ne le za trgovanje z valutami na trgu Forex, ampak tudi za trgovanje z binarnimi možnostmi.

Bolje ga je uporabiti za zelo nestanovitna sredstva ali med povečano nestanovitnostjo trga.

Pred vstopom v trgovino je potrebno analizirati gibanje cen za vse časovne okvire. Upoštevati morate tudi nekatera pravila:

• če se transakcija opravi v petminutnem intervalu, je treba potekati od pet do petindvajset minut;
• če trgovec dela na eni uri, potem je konec dneva izbran;
• pri trgovanju z turbo opcijami se trajanje transakcije načrtuje od ene do treh minut.